錢線百分百 2026/06/16 每日筆記
今日市場敘事
今天大盤在說什麼故事？為什麼這樣動？
- 主要觸發事件：大盤處於漲多後的修正與震盪循環，但整體長多走勢並未結束，AI題材與半導體超級週期仍是市場主要驅動力。營建股受惠於政策利空出盡，金融股則因ETF納入及本業獲利穩健而有資金進駐。
- 大盤表現：台北股市在挑戰歷史新高過程中出現震盪，部分高位階個股面臨賣壓，但資金持續在各族群間輪動，強調拉回仍是佈局機會。
- 三大法人動向：外資對權值股買賣不一，但部分指標股如永豐金、陽明有顯著買超；投信則積極布局高股息、AI相關中小型股、記憶體與被動元件；大戶籌碼也集中在特定強勢股。
今日主線題材
- AI 產業鏈 (含半導體上下游)：市場焦點仍圍繞在AI伺服器、AI晶片帶動的相關供應鏈，從晶圓代工、IC設計、封測，到關鍵零組件、連接線、工業電腦與邊緣AI。分析師強調半導體設備已進入超級週期，預期相關公司業績將非常好。
- 被動元件：國巨、華新科等指標股因MLCC漲價題材和打入AI供應鏈，受到法人關注，儘管部分個股短線有震盪賣壓。
- 記憶體：華邦電、南亞科等因產業景氣復甦、AI PC相關需求以及先進封裝應用，被視為強勢族群，股價有機會挑戰新高。
- 營建股：受惠於央行選擇性信用管制到此為止的利空出盡，加上部分個股有高配息或資產價值重估題材，受到分析師青睞。
- 金融股：因被納入ETF成分股及本業獲利穩健，永豐金、凱基金、富邦金、台新新光金等金控股被認為是撐盤要角且具補漲空間。
- 光通訊/CPO：圍繞Co-Packaged Optics (CPO) 技術的發展，聯鈞、華星光等廠商因其在EML封裝、雷射晶粒自製等技術優勢，被視為中長期受惠者。
- 稀土/關鍵資源：隨著地緣政治和能源轉型需求，稀土、鈾礦、黃金等戰略物資的投資價值浮現，相關ETF也提供投資人參與機會。
分析師今日觀點
蜀芳｜趨勢選股與波段操作
整體立場：認為大盤處於漲多修正，長線趨勢不變，應趁拉回佈局有基本面支撐且本益比合理的中小型股，避開高檔爆量或跌破月線的個股。
2330 台積電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收史上最強。雖然短線有輝達尋求第二供應鏈的震盪，但長線獲利預估調升至125元，目標價看2500元，長線前景不看壞。
- 等什麼/風險：若股價回檔至2000元至2200元以下為極佳的長線佈局點。
3715 定穎投控（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收創歷史高，證實接到ASIC與Vera Rubin訂單。第二季將虧轉盈（預估賺0.4元，彌補第一季虧損），預估明年EPS達15.2元，以收盤價162.5元計算本益比僅約10倍。
- 等什麼/風險：拉回值得留意。
8070 長華（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）外資與投信對作換股，股價表現明顯強於大盤。本業因代理日本高階封裝及HBM設備需求大而成長，預估今年EPS 4.7元、明年6元，本益比不到10倍，且配股配息表現優異。
6278 台表科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）雖被高股息ETF剔除，但外資逢低承接。SMT打件成功打入光通訊等高毛利領域，第二季獲利預估季增37%。預估今年EPS 13元、明年20元，目前收盤價188元，本益比低於10倍。
2408 南亞科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）記憶體晶片送件至台積電進行先進封裝，今年第四季至明年第二季將量產DDR5及LPDDR5，主攻暫存RDIMM市場。為AI PC相關記憶體中本益比最低的選擇，今日收333元，走勢強於大盤。
2883 凱基金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）證券業務穩居台灣第二。若保守排除未認列的股票處分利益，今明兩年EPS仍有2.6元，以目前股價28元計，本益比低於10倍，股價基期低。
2327 國巨（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）雖然外資給出1500元目標價，但短線出現量能背離，不宜盲目追高。
- 等什麼/風險：外資趁ETF大買時調節，操作上建議以月線作為波段出場參考價。
3090 日電貿（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）日內震盪幅度非常大，且10日均線已遭跌破。
- 等什麼/風險：操作上應改以月線為波段防守點。
6127 九豪（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）震盪激烈且單日爆出大量。
- 等什麼/風險：應以今日低點為防線。若隔日開低走低摜破今日低點，代表今日大量為主力出貨訊號。
2492 華新科（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）因處置分盤交易，未見異常爆量，但近期隨被動元件族群劇烈修正。
- 等什麼/風險：波段操作者建議以月均線作為防守參考。
6177 達麗（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）今明兩年為營建案入帳高峰，預估今年EPS可達8元多、明年達9元多。今年配息3元，以今日收盤價46.6元計算，殖利率極具吸引力，不輸高股息ETF。
2501 國建（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）同屬高配息的營建股代表，但目前股價已經過高。
- 等什麼/風險：不建議在此時追高，建議將資金移往低基期且今明兩年入帳明確的營建標的。
2542 興富發（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）受惠政策題材今日攻上漲停，且今年配股配息高。
- 等什麼/風險：後續營建案入帳進度仍須持續追蹤。
紫東｜產業趨勢與溫和成長股
整體立場：建議在震盪行情中挑選基本面佳、具轉型題材且股價溫和上漲的個股，尤其關注半導體設備、AI相關應用及工業電腦等領域。
3264 欣銓（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）本業車用與RFIC檢測佔比高，防守價值強。龍潭新廠先進晶圓測試專案將於下半年開始貢獻營收，為台廠中最有機會切入下世代ASIC檢測的概念股。今日收211.5元。
- 等什麼/風險：205元為關鍵轉折守穩點。
2467 志聖（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收年增達74%，表現搶眼。做為G2C+聯盟一員，其先進封裝熱壓合技術不可或缺（自比為輪子）。股價相較同聯盟其他個股溫和，且近期回測季線守住，今日收540元。
3088 艾訊（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）研華子公司，基期低且本益比低。專攻惡劣環境的工業電腦，切入配電管理與液冷即時控溫系統。受惠於COMPUTEX實體AI及機器人接棒演出的趨勢。
6126 信音（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）營收創新高，受惠併購東莞國聯電子，並轉向新能源、人形機器人、防水連接線等高毛利應用；來賓認為後面仍有上漲空間。
2449 京元電子（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）為台灣IC測試龍頭股，測試毛利高，5月營收創新高，下半年持續受惠AI晶片測試需求暴增。
6257 矽格（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）同為受惠AI與高運算晶片測試需求的封測大廠，5月營收表現亮眼，隨封測板塊資金輪動受惠。
2383 台光電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）受惠AI伺服器商機，5月營收創新高的PCB銅箔基板龍頭股，長線趨勢看好。
6640 均華（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）先前股價走勢過於妖股、漲幅已大。
- 等什麼/風險：在目前大盤劇烈震盪的行情下，操作上建議避開，轉挑溫和上漲的設備標的。
5443 均豪（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）股價相對同族群偏貴。
- 等什麼/風險：在資金換主流與大盤回檔時，建議觀望，挑選更溫和且位階較低的設備概念股。
3357 臺慶科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收表現不俗。下半年將持續受惠於AI伺服器電源架構升級帶動的電感與電容需求，且原物料成本推升有利價格支撐。
6449 鈺邦（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）為臺慶科子公司，專攻AI電源架構升級所需的電容，與母公司同步受惠下半年伺服器升級潮，營收具有成長動能。
6414 樺漢（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）鴻海旗下的工業電腦與邊緣AI指標股，5月營收表現佳，為邊緣AI應用接棒的代表性標的。
6201 信音（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）併購東莞國聯電子使5月營收大增。原以筆電、車用防水連接線起家，目前轉型向新能源與人形機器人等高毛利連接元件應用，價格親民且基期低，上漲空間大。
6197 佳必琪（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收高，受惠AI伺服器2026年拚傳輸與散熱系統的商機，在連接線材與電能組件上具有指標性。
- 等什麼/風險：惟目前權值及漲幅較大。
3023 信邦（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）5月營收表現佳，產品切入AI伺服器傳輸與電能線材，營運長期穩健。
- 等什麼/風險：惟目前權值及股價已先反應一段。
陳毓棠｜政策與技術面選股
整體立場：認為營建股受政策利空出盡影響，搭配低本益比、高淨值比的資產股，技術面打底完成的個股將有表現機會，並看好主動型ETF在多頭市場的表現。
2527 宏璟（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）日月光集團旗下的核心營建股，持有日月光投控大約4.4萬張，成本極低，帳面市值260億，而股本僅27億。今年第一季將中壢第二園區新廠房以42億元出售給母公司，使單季EPS跳升至3.45元。目前股價約40元，淨值高達82元，股淨比小於0.5倍，下檔支撐強。高雄K28廠辦預計第四季完工，中長期動能樂觀。
- 等什麼/風險：週K大底剛確認，越過前高不成問題。
9946 三發地產（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）高雄仁武區總銷97億元的「三發首席大院」已於2025年取得使用執照，今年上半年迎來大規模交屋潮。前5月營收年增達4000多％，第一季單季EPS 2.56元創三季新高，全年營收獲利回到成長軌道。目前股價低於淨值，股淨比偏低。
- 等什麼/風險：月KD在低檔黃金交叉且開口擴大，日K正式越過整理頸線與下降壓力線，外資6月以來持續買進。
2501 國建（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）老牌營建股，獲利跟基本面相對優。今年陸續認列「國泰悠境」、「國泰‧旭」與台南「國泰磐耘」，未來兩三年EPS穩定，配息穩健。收購三井工程達到營造一條龍，有助於控制成本與施工品質。同時多元化布局國泰健康管理、飯店觀光事業，可平滑營建業週期波動。
- 等什麼/風險：外資今年以來極為積極買超4萬多張，日線打出漂亮碗型底並剛過頸線，月K剛拉出第一根長紅，位階仍低。
2542 興富發（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）大建商，受惠於楊金龍表示選擇性信用管制到此為止，對整體營建業屬利空出盡。雖上週三拉長紅K後橫盤整理，但籌碼面相當乾淨。
- 等什麼/風險：股價處於長期底部，政策稍有一點利多點火，股價即有往上空間。
2520 冠德（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）大建商，受惠於楊金龍表示選擇性信用管制到此為止，對整體營建業屬利空出盡。雖上週三拉長紅K後橫盤整理，但籌碼面相當乾淨。
- 等什麼/風險：股價處於長期底部，政策稍有一點利多點火，股價即有往上空間。
00404A 主動聯博動能50（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）主動式ETF追求絕對報酬。持股科技股占比逾86%並涵蓋熱門金融、航運。導入 Covered Call 策略，在市場盤整或下跌時能提供下檔保護並賺取權利金。
- 等什麼/風險：在多頭市場中表現更為突出。
陳俊敏｜順勢操作與產業龍頭
整體立場：認為台股將跟隨費半挑戰歷史新高，操作上應採強者恆強的順勢策略，關注被動元件、矽晶圓、記憶體及台積電供應鏈中的龍頭股，並強調拉回是佈局機會。
國巨 國巨（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）被動元件強勢族群的指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
2492 華新科（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）被動元件強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
3532 台勝科（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）矽晶圓強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
6488 環球晶（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）矽晶圓強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
2408 南亞科（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）記憶體強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
2344 華邦電（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）記憶體強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。
- 等什麼/風險：操作採強者恆強、順勢操作。
2327 國巨（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）被動元件為目前強勢族群，操作上強者恆強、順勢操作，可留意指標股。
2883 凱基金（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）被納入 ETF 成分股，外資今天第一天回來買，先前一直丟給投信。
- 等什麼/風險：因為股本大，若金融股整體上漲，有機會補漲突破 29.4 元。
8454 富邦媒（看空，短線）
- 看什麼：（管線摘要）股本很小，波動劇烈。
- 等什麼/風險：投信因被納入成分股而拉抬，但一旦停止買超或拿完配息後，股價容易打回原點，難以漲動。
2344 華邦電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）連續兩天漲停且收盤價創新高，為記憶體強勢指標。外資連續買超。
- 等什麼/風險：已解套持股者不用急著走，等過高後再調節。
2408 南亞科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）股價已非常接近前波高點。
- 等什麼/風險：有機會挑戰新高並過高。
2337 旺宏（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）同樣是 NAND Flash，因被處置使得位階還比較低，離高點較遠。
- 等什麼/風險：適合不想追高記憶體股的投資人留意。
6770 力積電（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）屬於跌深反彈，外資賣超影響不大。
- 等什麼/風險：在關禁閉（處置）期間股價下跌，出關時反而容易上漲，且位階相對較低。
2303 聯電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）投信持續買超，外資賣超但股價未跌，且出現兩個往上跳空缺口。理論上 155.5 元會過。
- 等什麼/風險：明日若來到 150 元先不追，等拉回 135 元或缺口附近再買進。
3481 群創（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）相較友達（矽光子）更具技術面優勢，已反彈接近跌幅的一半。
- 等什麼/風險：目前位置剛好在反彈中點，此時進場卡波段較為尷尬，且容易面臨獲利了結賣壓。
6196 帆宣（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）艾司摩爾極紫外光（EUV）曝光機次系統模組代工廠，且在手訂單超千億。今日突破橫盤整理創新高。
- 等什麼/風險：但股性是漲一段會休息，可能會在 600 元附近整理，建議拉回時布局。
3413 京鼎（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）主要客戶為應用材料且營收占比高，獲利穩定；股性較牛皮。
- 等什麼/風險：適合區間操作，破線反而是買點。
3413 京鼎（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）主要客戶為應用材料（佔營收 80%），獲利非常穩定但股性偏牛皮，難以操作（長紅K後常伴隨黑K）。
- 等什麼/風險：破線時反而是買點（有殖利率保護），建議大區間操作。
3680 家登（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）EUV 光罩盒市佔率高達 85-90% 且已打入台積電等供應鏈，今年獲利預期成長。
- 等什麼/風險：股價拉回到季線附近是可以布局的低點，但其本益比高，漲升速度可能較慢。
6829 千附精密（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）為應用材料與艾司摩爾的真空腔體與零組件供應商。先前因量子電腦題材大漲，本益比稍高。
- 等什麼/風險：目前量少，適合以長期投資的角度用部分資金在季線附近布局。
8091 翔名（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）主要做離子植入機（應材為龍頭）的石英、鎢、鉬等高精度耗材，技術門檻與加工難度高。第一季獲利已達去年近一半，本益比低。
- 等什麼/風險：股價在此位置可以布局且易過高。
3551 世禾（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）半導體清洗設備大廠，與應材、科林、科磊皆有合作。受惠 2/3 奈米清洗次數增加及單價提高，業績跳增。
- 等什麼/風險：200 元以下可做波段布局，惟上方壓力較重，需時間消化賣壓。
3491 昇達科（看空，短線）
- 看什麼：（管線摘要）低軌衛星主力供應鏈但本益比高，今年估EPS不到20元。技術面跌破季線走勢偏弱。
- 等什麼/風險：需要時間整理，建議套牢者逢高減碼或於成本區附近先退出。
6285 啟碁（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）低軌衛星概念中相對昇達科較強。
- 等什麼/風險：若要先買會先考慮啟碁，但仍可能受昇達科拖累。
6271 同欣電（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）RF收發模組與光通訊題材，股價型態仍強且受國巨家族帶動。
- 等什麼/風險：但前波有壓力，建議區間操作。
3152 璟德（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）高頻元件與低軌衛星概念，長期位階仍在低檔區，型態相對較強。
- 等什麼/風險：但因前面已先漲，建議等拉回。
3481 群創（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）具面板扇出型封裝題材，但前波大漲後反彈至壓力區。
- 等什麼/風險：不適合追高，偏向拉回再看。
啟碁 啟碁（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）250元至270元之間有支撐，相較昇達科強。
- 等什麼/風險：但若昇達科表現不佳恐受拖累，暫以觀望為主。
3481 群創（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）有面板扇出型封裝（FOPLP）題材。
- 等什麼/風險：50元以上有壓力不宜追高，拉回40元至45元支撐強，可留意佈局機會。
2313 華通（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）具低軌衛星與太空商機。
- 等什麼/風險：但目前技術面無明確趨勢，呈大區間整理，建議區間操作為主。
2413 環科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）做衛星間鏈結通訊，位階較低且股價創新高，走勢相對強勁。
7717 萊德光電-KY（看空，短線）
- 看什麼：（管線摘要）位階高且本益比高。
- 等什麼/風險：近期股價走勢偏弱，面臨位階調整修正。
2409 友達（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）反應矽光子概念。
- 等什麼/風險：但由於目前矽光子整體族群表現不強，因此股價走勢相對壓抑，操作上以群創較強。
6839 千附精密（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）供應應用材料及艾司摩爾真空腔體與金屬零組件，並有量子電腦與低溫設備題材。
- 等什麼/風險：目前成交量較少且本益比偏高，適合用部分資金在季線附近進行長期投資布局。
啟碁 啟碁（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）相對昇達科較強，若要先買低軌衛星供應鏈，會優先考慮啟碁。
- 等什麼/風險：但仍可能受昇達科走弱拖累。
2368 華通（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）主要產品為 HDI 板，具備太空商機題材。
- 等什麼/風險：目前股價無明確方向性走勢，呈大區間震盪，建議以區間操作為主。
3078 環科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）具備低軌衛星通訊鏈題材，且屬於低位階股，走勢較為強勁，股價近期已創下新高。
3481 群創（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）面板扇出型封裝題材較有戲，技術面較友達強。
- 等什麼/風險：但目前反彈約跌幅一半，位置尷尬，短線可能有調節賣壓。
嘉明｜法人籌碼與題材股
整體立場：關注投信積極買超的個股，特別是具備明確題材（如車用、被動元件漲價、世足賽）且籌碼面轉強的標的，強調不與法人對作。
1319 東陽（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）受惠台美汽車零件關稅由 27% 降至 15%，帶動先前遞延的拉貨潮與庫存回補，使第二三季淡季不淡。投信與外資大戶籌碼轉趨正向。
- 等什麼/風險：今年獲利必比去年更好。
6890 來億-KY（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）世足賽拉貨動能增，主力客戶 HOKA、愛迪達今年有雙位數成長，新客戶 New Balance 亦開始放量。
- 等什麼/風險：但近期股價跌停，需觀察投信是否在做季底結帳，或外資是否承接住賣壓。
3293 鈊象（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）暑假與寒假概念股，授權業務毛利高且穩定，研調機構估今明兩年獲利雙位數成長。
- 等什麼/風險：但需觀察外資是否停止賣超、投信是否續買，殖利率接近5%時吸引力更高。
1210 大成（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）投信近5日積極買超，且佔20日均量比重高。
- 等什麼/風險：股價表現相對強勢，值得大家關注。
2855 統一證（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）台股成交量放大，使證券股今年度的獲利非常值得期待。
- 等什麼/風險：投信近期正加速布局認養。
9941 裕融（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）租賃股營運取決於利差放大。
- 等什麼/風險：若台灣央行不升息或降息，利差無法放大，預期就會與先前不同，需稍微關注其風險。
9910 豐泰（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）受惠世足賽相關球鞋拉貨題材。
- 等什麼/風險：屬於去年基期差、今年有機會進行庫存回補的製鞋相關概念股。
3293 鈊象（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）遊戲博弈授權大廠，毛利高且穩定，東南亞與歐美市場持續擴展，股利配發率高達 90% 以上。大戶正逢暑假行情布局。
- 等什麼/風險：若殖利率能因股價下跌達到 5% 會更有吸引力。
2327 國巨（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）被動元件與MLCC漲價題材，股價沿10日線墊高，外資反手買超、投信持續買超。
- 等什麼/風險：建議不站在法人買方對立面，回到5日線可關注。
2492 華新科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）被動元件大廠，外資累計買超、投信與大戶持股墊高，籌碼漂亮，整理後有往上彎跡象。
- 等什麼/風險：有機會跟隨國巨*墊高。
3026 禾伸堂（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）打入 NVIDIA 供應鏈，開發高階 NPO MLCC。投信持續買超、大戶持股增加。
- 等什麼/風險：待外資買盤回籠並靠近短期均線，股價上漲機會仍高。
3090 日電貿（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）代理三星高階被動元件，缺貨與漲價有利營收。
- 等什麼/風險：但股價已三根漲停，外資已有調節，壓力較大，建議先看不要追。
3357 臺慶科（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）電感產品適用於高壓架構（HVDC），受惠於AI與車用動能。外資與投信籌碼持續墊高，股價緩步走揚。
- 等什麼/風險：靠近5日均線時可多加關注。
6890 來億-KY（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）世足賽帶動足球鞋拉貨，HOKA、愛迪達等大客戶仍有雙位數成長，新客戶放量，越南與印尼廠區擴充。
- 等什麼/風險：但近期跌停，需觀察投信是否止賣與外資是否承接。
2105 正新（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）被列入投信買超積極的篩選名單，屬車用相關受惠族群，車市拉貨回升後輪胎相關產品被布局。
1402 遠東新（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）被列入投信買超積極名單，屬紡織防禦型標的。
朱岳中｜資源主題與新興科技的價值評估
整體立場：看好稀土、鈾礦、黃金等戰略性天然資源的長期投資價值，並透過ETF分散風險。對於SpaceX等未獲利但具高成長潛力的公司，建議謹慎評估基本面，強調早期入股的策略優勢。
SpaceX（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）短線可短進短出搶短。
- 等什麼/風險：長線則可等第一季正式財報公布跌下來後，或內部人閉鎖期（3個月至1年）拋售下跌時再進場布局。
Google（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）在SpaceX IPO前就已入股並持有7%股權，因此賺翻了，甚至可能比Google本業還好賺。
EchoStar（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）以頻譜交換條件拿到SpaceX 2.6%股權，因SpaceX掛牌大漲而賺翻了。
DXYZ Destiny Tech100（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）為連結SpaceX股票的ETF之一，且SpaceX占其整個淨值達23%，是比例最高的標的。
- 等什麼/風險：為台灣投資人可參與SpaceX的管道之一。
萊納斯（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）為中國以外全球少數能一條龍（開採至精煉）的稀土公司，技術實力優異，為美方借重之關鍵企業。
MP Materials（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）美國政府扶植的稀土公司，獲得美國國防部直接入股，具備國營企業背景與護城河。
哈薩克 鈾礦（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）全球鈾礦產量與儲量最多的龍頭企業，具備極強的資源壟斷地位。
紐蒙特（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）全球最知名的金礦龍頭公司之一，受惠於地緣政治緊張與長期通膨對黃金的需求。
卡梅科公司（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）全球鈾礦巨頭，受惠於核電重啟與鈾礦價格狂飆，長線股價漲幅高達900多%。
SpaceX（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）朱老師指出SpaceX基本面目前沒有想像中好，資本支出高、目前未賺錢。
- 等什麼/風險：若操作短線可短進短出搶短；長線則建議等正式財報、跌下來或內部人閉鎖期賣壓後再評估。
GOOG Google（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）早在 2015 年即入股 SpaceX 並持有約 7% 股權，隨著 SpaceX 掛牌上市，該筆早期投資的收益極為豐厚。
SATS EchoStar（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）以頻譜交換方式取得 SpaceX 2.6% 股權，隨著 SpaceX 掛牌而獲利豐厚。
009821 野村稀土關鍵資源（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）追蹤全球稀土與關鍵資源指數，結合稀土、鈾礦、黃金三種戰略物資。歷史回測顯示其具備高報酬與低波動風險（比單一資源投資更安全）。
- 等什麼/風險：掛牌價 15 元。
陳慶龍｜巴菲特價值投資
整體立場：以巴菲特價值投資的核心理念篩選公司，強調營運持續成長、高營運現金流、低資本支出以及高股東回饋率，認為這才是真正的賺錢企業。
2382 廣達（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）符合巴菲特價值投資完美企業的三大特質：營運持續強勁成長（2025年營收年增50%以上）、高的營運現金流與低的資本支出（占股本比例節制在37.09%左右）、高的現金股利回饋（盈餘分配率達80%以上）。
3231 緯創（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）雖然資本支出占股本比例較高（2025年達122.26%）且盈餘分配率較低（約60%），但投入較多資本支出也帶動了較高的營收成長動能（前5月累計營收年增106.21%）。
- 等什麼/風險：屬於價值型投資與AI熱門股，拉回時可布局。
林奎國｜順勢而為與區間操作
整體立場：認為大盤長多未變，挑戰新高仍需震盪，操作策略應是逢利空低接、逢高調節，並在明確上升趨勢中沿均線佈局，強調基本面與合理EPS的重要性。
2330 台積電（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）長多走勢完全沒有結束，雖然短線面臨46552點前高壓力。
- 等什麼/風險：可逢高調節，但拉回仍然要布局低接。
2317 鴻海（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）AI題材熱門股，每逢利空大跌時，要勇敢買股票。
- 等什麼/風險：拉回仍然要布局低接。
1519 華城（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）重電股題材，在震盪整理過程中會進行個股輪動。
- 等什麼/風險：拉回時可布局低接。
1503 士電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）重電股題材，在震盪整理過程中會進行個股輪動。
- 等什麼/風險：拉回時可布局低接。
8112 至上（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）先前看至上可到100元，已達102元等距滿足並一度到104元。
- 等什麼/風險：目前102元附近偏賣方，未來若趨勢拉回才會重新作多。
2303 聯電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）外資6月1日至15日買超居前，投信近期也轉買。
- 等什麼/風險：建議在既有區間內回支撐買、碰壓力賣，若突破並回測不破可加碼。
2890 永豐金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）外資大買24萬張，走勢沿均線向上。
- 等什麼/風險：任何拉回至均線皆為買點，直至爆出歷史大量且出現實質黑K或墓碑線再退場。
2609 陽明（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）外資默默大買18萬張，只要守住低點未來一定會發動。
- 等什麼/風險：短線可區間低進高出。若突破區間並回測不破，可加碼持股。
2881 富邦金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）金控是這波多頭賺最多錢的產業，富邦金基本面佳、走上升軌道。
- 等什麼/風險：任何拉回至軌道下緣皆是買點。
2887 台新新光金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）過去股價偏低，現已到32.6元。上升軌道趨勢未變，可來回操作。
- 等什麼/風險：但需注意乖離過大時回頭檢視EPS的合理性。
2883 凱基金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）被納入ETF成分股，外資與投信同步大買，今年本業與旗下券商獲利非常高。
- 等什麼/風險：趨勢形成上升，可沿著區間來回操作。
2408 南亞科（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）第一季獲利佳，且半導體缺貨可能持續到2026/2027年。呈階梯式上漲。
- 等什麼/風險：操作上不追高，待拉回至10日線、月線或季線量縮不跌時買進。
2344 華邦電（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）第一季獲利表現佳，外資持股比重持續提高，股價階梯式上漲。
- 等什麼/風險：建議不追創高，等拉回慣性均線且量縮不跌再買。
6770 力積電（看空，短線）
- 看什麼：（管線摘要）這波相對不強，第一季漂亮財報被認為主要來自賣廠房土地的業外收益。
- 等什麼/風險：基本面評價偏保留；僅能觀察是否站上區間二分之一。
2337 旺宏（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）即將出關，在高檔盤旋越久。
- 等什麼/風險：突破大好、跌破大壞，走勢將大好大壞。建議只在區間內操作，一旦脫離區間即立刻停止。
2880 華南金（觀望，波段）
- 看什麼：（管線摘要）屬落後補漲型，投信買超積極。
- 等什麼/風險：建議在壓力區時換股操作較好。
2542 興富發（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）為長線配息股，配息預估在9月，若能配4元，股價有機會上看60元。
- 等什麼/風險：目前在高點47.4-47.5元不建議追高，應等拉回出現轉折低點時低接。
8112 至上（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）長線來看去年賺5.02元，第一季賺3.91元，全年預估可賺15.6元以上。目前已達等距測量滿足點102元。
- 等什麼/風險：分析師偏賣方，但若有趨勢拉回將重新作多。
2303 聯電（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）目前土洋法人同步加碼，但出現漲不動的跡象，技術型態上在區間震盪。
- 等什麼/風險：操作上建議區間來回，碰到壓力站在賣方，回到支撐大膽接回。
2888 台新新光金（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）跟著財報走，只要上升軌道趨勢不改變，可一直來回操作。股價已從過去 10~20 元跑到 32.6 元。
- 等什麼/風險：但須注意乖離過大時 EPS 是否能合理支撐。
2882 國泰金（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）與富邦金、中信金同為賺最多錢的金控。
- 等什麼/風險：可比較誰的 EPS 最高來進行配置。
2891 中信金（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）金控獲利良好，與富邦金、國泰金同為主要推薦標的。
- 等什麼/風險：應選擇 EPS 表現最佳者。
2382 廣達（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）投信大買的指標股，奎國老師認為基本面佳且趨勢往上。
志誠｜CPO與光通訊新機會
整體立場：認為CPO產業仍有大戲可期，但主角可能輪換，看好在光通訊關鍵技術（如EML封裝、雷射晶粒自製）具備實力的廠商，特別點名台積電若切入CPO將帶動整個供應鏈。
3450 聯鈞（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）長期承接國際光通訊龍頭廠 EML 封裝外包訂單，微米級對位封裝技術領先。去年擴產 COS 產能達5倍，預估今年下半年產能將倍數成長。
4979 華星光（看多，波段）
- 看什麼：（管線摘要）具備雷射晶粒自製能力，負責聯亞後段封裝，透過 Lumentum 進入 Google TPU 供應鏈。亦為 Marvell 協力廠商，今年建置 200G EML，2025年 CW Laser 出貨預估年增4倍。
2330 台積電（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）CPO產業中晶圓代工被點名首推，且台積電若量產相關技術，將帶動整體CPO供應鏈。
3008 大立光（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）光學鏡頭指標股，與先進光連拉第二根漲停，具備過去技術向前並立足新 CPO 題材的方向。
3362 先進光（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）光學鏡頭概念股，連拉第二根漲停，受惠於 CPO 新題材的技術轉型。
6488 環球晶（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）矽晶圓指標股，連拉第三根漲停，受惠於 CPO 二部曲新題材效應。
6182 合晶（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）矽晶圓概念股，連拉第三根漲停，受惠於 CPO 新題材技術發展。
3532 台勝科（看多，短線）
- 看什麼：（管線摘要）矽晶圓概念股，連拉第四根漲停，受惠於 CPO 二部曲題材爆發。
3081 聯亞（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）去年因導入 800G 光模組而上漲，但近期開高走低，高位階股需等待台積電及 Lumentum 將 200G 產品拉出。
- 等什麼/風險：中長線有新故事但短線震盪。
6442 光聖（觀望，短線）
- 看什麼：（管線摘要）去年導入 800G 光模組，但近期開高走低。
- 等什麼/風險：高位階股目前在等待上游台積電與 Lumentum 200G 產品產能釋出。
2455 全新（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）光通訊磊晶大廠，為 CPO 概念股成員之一，預期 2026 年導入期與 2027-2028 年爆發期將受惠。
4991 環宇-KY（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）光通訊概念股，為志誠列出的 CPO 相關廠商之一。
2454 聯發科（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）高階 IC 設計與矽智財 ASIC 廠商，為 CPO 關鍵研發角色。
3443 創意（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）高階矽智財（ASIC）廠商，列入 CPO 關鍵技術供應鏈。
3711 日月光投控（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）封測龍頭，主要負責晶片端的封裝，為 CPO 產業鏈重要一環。
6451 訊芯-KY（看多，長線）
- 看什麼：（管線摘要）CPO 封裝廠，負責較後段的封裝製程，受惠於 1.6T 光模組的提早導入。
觀點交叉地帶
| 個股 | 分析師 | 方向 | 核心理由 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 蜀芳 | 看多 | 5月營收史上最強，長線前景不看壞，回檔是佈局點。 |
| 2330 台積電 | 志誠 | 看多 | CPO產業中晶圓代工被點名首推，量產相關技術將帶動整體CPO供應鏈。 |
| 2408 南亞科 | 蜀芳 | 看多 | AI PC相關記憶體中本益比最低，走勢強於大盤。 |
| 2408 南亞科 | 陳俊敏 | 看多 | 記憶體強勢族群指標股，有機會挑戰新高並過高。 |
| 2408 南亞科 | 林奎國 | 看多 | 第一季獲利佳，半導體缺貨可能持續，呈階梯式上漲，拉回買進。 |
| 2883 凱基金 | 蜀芳 | 看多 | 證券業務穩居台灣第二，本益比低，股價基期低。 |
| 2883 凱基金 | 陳俊敏 | 看多 | 被納入ETF成分股，外資回買，金融股上漲有補漲機會。 |
| 2883 凱基金 | 林奎國 | 看多 | 被納入ETF成分股，外資投信同步大買，本業獲利高，趨勢上升。 |
| 2327 國巨 | 蜀芳 | 觀望 | 短線量能背離，外資趁ETF大買時調節，建議以月線為波段出場參考。 |
| 2327 國巨 | 陳俊敏 | 看多 | 被動元件強勢族群指標股，大盤衝關可留意。 |
| 2327 國巨 | 嘉明 | 看多 | 被動元件與MLCC漲價題材，外資反手買超、投信持續買超，不宜站在法人對立面。 |
| 2492 華新科 | 蜀芳 | 觀望 | 處置分盤交易，被動元件族群劇烈修正，波段操作者建議以月均線防守。 |
| 2492 華新科 | 陳俊敏 | 看多 | 被動元件強勢族群指標股，大盤衝關可留意。 |
| 2492 華新科 | 嘉明 | 看多 | 被動元件大廠，外資累計買超、投信大戶持股墊高，籌碼漂亮，有機會跟隨國巨*墊高。 |
| 2501 國建 | 蜀芳 | 觀望 | 股價已過高，建議轉往低基期且入帳明確標的。 |
| 2501 國建 | 陳毓棠 | 看多 | 老牌營建股，獲利穩、配息穩，收購三井工程助成本控制，外資積極買超，日線打出碗型底。 |
| 2542 興富發 | 蜀芳 | 觀望 | 受惠政策題材攻上漲停，配股配息高，但營建案入帳進度仍需追蹤。 |
| 2542 興富發 | 陳毓棠 | 看多 | 受惠政策利空出盡，股價處長期底部，籌碼乾淨。 |
| 2542 興富發 | 林奎國 | 看多 | 長線配息股，若能配4元股價有機會上看60元，在高點不追高，等拉回低接。 |
| 3090 日電貿 | 蜀芳 | 觀望 | 日內震盪幅度大，10日均線遭跌破，應以月線為波段防守點。 |
| 3090 日電貿 | 嘉明 | 觀望 | 代理三星高階被動元件，缺貨漲價有利營收，但股價已三根漲停，外資已有調節，壓力大不追高。 |
| 3481 群創 | 陳俊敏 | 觀望 | 反彈接近跌幅一半，位置尷尬易面臨賣壓。 |
| 3481 群創 | 陳俊敏 | 看多 | 有面板扇出型封裝題材，拉回40-45元支撐強可留意。 |
| 3481 群創 | 陳俊敏 | 看多 | 面板扇出型封裝題材較有戲，技術面較友達強；但目前反彈約跌幅一半，位置尷尬，短線可能有調節賣壓。 |
| 6770 力積電 | 陳俊敏 | 看多 | 跌深反彈，處置期間下跌，出關易上漲，位階相對低。 |
| 6770 力積電 | 林奎國 | 看空 | 第一季財報被認為來自業外，基本面保留，僅觀察是否站上區間二分之一。 |
| 2344 華邦電 | 陳俊敏 | 看多 | 連兩日漲停創新高，記憶體強勢指標，外資連買，不用急著走。 |
| 2344 華邦電 | 林奎國 | 看多 | 第一季獲利佳，外資持股比重高，股價階梯式上漲，不追創高，等拉回慣性均線買。 |
| 2303 聯電 | 陳俊敏 | 看多 | 投信持續買超，外資賣超但股價未跌，理論上155.5會過，拉回買進。 |
| 2303 聯電 | 林奎國 | 看多 | 外資買超居前，投信轉買；區間內回支撐買、碰壓力賣，突破回測不破可加碼。 |
| 啟碁 | 陳俊敏 | 看多 | 低軌衛星概念中相對昇達科較強，若要先買會先考慮啟碁，但可能受昇達科拖累。 |
| 啟碁 | 陳俊敏 | 觀望 | 250元至270元之間有支撐，相較昇達科強，但若昇達科表現不佳恐受拖累，暫以觀望為主。 |
| 3357 臺慶科 | 紫東 | 看多 | 下半年受惠AI伺服器電源架構升級帶動電感電容需求，原物料成本推升有利價格支撐。 |
| 3357 臺慶科 | 嘉明 | 看多 | 電感產品適用HVDC，受惠AI與車用動能，籌碼墊高，靠近5日均線可關注。 |
| 3413 京鼎 | 陳俊敏 | 看多 | 客戶為應用材料且營收佔比高，獲利穩定，股性較牛皮，適合區間操作，破線反而是買點。 |
| 3413 京鼎 | 陳俊敏 | 觀望 | 主要客戶為應材，獲利穩定但股性偏牛皮，難以操作，破線是買點，大區間操作。 |
| 6890 來億-KY | 嘉明 | 觀望 | 世足賽拉貨動能增，主力客戶雙位數成長，新客戶放量，但近期股價跌停，需觀察法人動向。 |
| 6890 來億-KY | 嘉明 | 看多 | 世足賽帶動拉貨，大客戶成長，新客戶放量，廠區擴充；但近期跌停，需觀察投信止賣與外資承接。 |
| 3293 鈊象 | 嘉明 | 觀望 | 暑假與寒假概念股，授權業務毛利高且穩定，但需觀察外資是否停止賣超、投信是否續買，殖利率接近5%吸引力更高。 |
| 3293 鈊象 | 嘉明 | 看多 | 遊戲博弈授權大廠，毛利高穩定，市場持續擴展，股利配發率高，大戶逢暑假行情布局，殖利率能達5%更具吸引力。 |
| 2337 旺宏 | 陳俊敏 | 看多 | NAND Flash，因處置位階低，離高點遠，適合不想追高記憶體股者留意。 |
| 2337 旺宏 | 林奎國 | 觀望 | 即將出關，在高檔盤旋越久，突破大好、跌破大壞，建議只在區間內操作，脫離即停止。 |
| 3491 昇達科 | 陳俊敏 | 看空 | 低軌衛星主力供應鏈但本益比高，技術面跌破季線走弱，需時間整理，套牢者逢高減碼或成本區先退出。 |
| 3491 昇達科 | 陳俊敏 | 看空 | 本益比過高，今年估EPS不到20元。技術面跌破季線走勢偏弱，需要時間整理，建議套牢者逢高減碼或於成本區附近先退出。 |
| 6488 環球晶 | 陳俊敏 | 看多 | 矽晶圓強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 6488 環球晶 | 志誠 | 看多 | 矽晶圓指標股，連拉第三根漲停，受惠於 CPO 二部曲新題材效應。 |
| SpaceX | 朱岳中 | 看多 | 短線可搶短，長線待財報或內部人賣壓後再評估佈局。 |
| SpaceX | 朱岳中 | 觀望 | 基本面不佳，資本支出高且未賺錢，短線搶短，長線待正式財報或內部人閉鎖期賣壓後再評估。 |
| 朱岳中 | 看多 | IPO前已入股SpaceX，持有7%股權，獲利豐厚。 | |
| GOOG Google | 朱岳中 | 看多 | 早在 2015 年即入股 SpaceX 並持有約 7% 股權，隨著 SpaceX 掛牌上市，該筆早期投資的收益極為豐厚。 |
| EchoStar | 朱岳中 | 看多 | 以頻譜交換條件拿到SpaceX 2.6%股權，因SpaceX掛牌大漲而賺翻了。 |
| SATS EchoStar | 朱岳中 | 看多 | 以頻譜交換方式取得 SpaceX 2.6% 股權，隨著 SpaceX 掛牌而獲利豐厚。 |
| 6839 千附精密 | 陳俊敏 | 看多 | 應用材料及艾司摩爾真空腔體供應商，量子電腦題材，成交量少本益比高，適合長期投資在季線佈局。 |
| 6829 千附精密 | 陳俊敏 | 看多 | 為應用材料與艾司摩爾的真空腔體與零組件供應商。先前因量子電腦題材大漲，本益比稍高。目前量少，適合以長期投資的角度用部分資金在季線附近布局。 |
今日個股完整清單
| 代號 | 名稱 | 方向 | 誰說的 | 關鍵條件/理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 看多 | 蜀芳 | 5月營收史上最強，長線獲利預估調升，目標價看2500元，回檔至2000-2200元以下為極佳長線佈局點。（管線摘要） |
| 2330 | 台積電 | 看多 | 志誠 | CPO產業中晶圓代工首推，若量產相關技術將帶動整體CPO供應鏈。 |
| 3715 | 定穎投控 | 看多 | 蜀芳 | 5月營收創歷史高，證實接到ASIC與Vera Rubin訂單，預估明年EPS達15.2元，本益比低。（管線摘要） |
| 8070 | 長華* | 看多 | 蜀芳 | 外資投信對作換股，表現強於大盤，本業因代理日本高階封裝及HBM設備需求成長，預估今年EPS 4.7元、明年6元，本益比不到10倍。（管線摘要） |
| 6278 | 台表科 | 看多 | 蜀芳 | 雖被高股息ETF剔除，但外資逢低承接，SMT打件成功打入高毛利領域，預估今明年EPS高，本益比低。（管線摘要） |
| 2408 | 南亞科 | 看多 | 蜀芳 | 記憶體晶片送台積電先進封裝，主攻暫存RDIMM市場，AI PC相關記憶體中本益比最低。（管線摘要） |
| 2408 | 南亞科 | 看多 | 陳俊敏 | 記憶體強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 2408 | 南亞科 | 看多 | 林奎國 | 第一季獲利佳，半導體缺貨可能持續到2026/2027年。呈階梯式上漲，操作上不追高，待拉回至10日線、月線或季線量縮不跌時買進。 |
| 2883 | 凱基金 | 看多 | 蜀芳 | 證券業務穩居台灣第二，排除股票處分利益，今明兩年EPS仍有2.6元，本益比低，股價基期低。（管線摘要） |
| 2883 | 凱基金 | 看多 | 陳俊敏 | 被納入 ETF 成分股，外資今天第一天回來買，先前一直丟給投信。因為股本大，若金融股整體上漲，有機會補漲突破 29.4 元。 |
| 2883 | 凱基金 | 看多 | 林奎國 | 被納入ETF成分股，外資與投信同步大買，今年本業與旗下券商獲利非常高，趨勢形成上升，可沿著區間來回操作。 |
| 2327 | 國巨* | 觀望 | 蜀芳 | 短線出現量能背離，不宜盲目追高。且外資趁ETF大買時調節，操作上建議以月線作為波段出場參考價。（管線摘要） |
| 2327 | 國巨* | 看多 | 陳俊敏 | 被動元件強勢族群的指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 2327 | 國巨* | 看多 | 嘉明 | 被動元件與MLCC漲價題材，股價沿10日線墊高，外資反手買超、投信持續買超；建議不站在法人買方對立面，回到5日線可關注。 |
| 3090 | 日電貿 | 觀望 | 蜀芳 | 日內震盪幅度非常大，且10日均線已遭跌破，操作上應改以月線為波段防守點。（管線摘要） |
| 3090 | 日電貿 | 觀望 | 嘉明 | 代理三星高階被動元件，缺貨與漲價有利營收，但股價已三根漲停，外資已有調節，壓力較大，建議先看不要追。 |
| 6127 | 九豪 | 觀望 | 蜀芳 | 震盪激烈且單日爆出大量，應以今日低點為防線。若隔日開低走低摜破今日低點，代表今日大量為主力出貨訊號。（管線摘要） |
| 2492 | 華新科 | 觀望 | 蜀芳 | 因處置分盤交易，未見異常爆量，但近期隨被動元件族群劇烈修正，波段操作者建議以月均線作為防守參考。（管線摘要） |
| 2492 | 華新科 | 看多 | 陳俊敏 | 被動元件強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 2492 | 華新科 | 看多 | 嘉明 | 被動元件大廠，外資累計買超、投信與大戶持股墊高，籌碼漂亮，整理後有往上彎跡象，有機會跟隨國巨*墊高。 |
| 3264 | 欣銓 | 看多 | 紫東 | 本業車用與RFIC檢測佔比高，防守價值強。龍潭新廠先進晶圓測試專案將於下半年開始貢獻營收，為台廠中最有機會切入下世代ASIC檢測的概念股。今日收211.5元，205元為關鍵轉折守穩點。（管線摘要） |
| 2467 | 志聖 | 看多 | 紫東 | 5月營收年增達74%，表現搶眼。做為G2C+聯盟一員，其先進封裝熱壓合技術不可或缺（自比為輪子）。股價相較同聯盟其他個股溫和，且近期回測季線守住，今日收540元。（管線摘要） |
| 3088 | 艾訊 | 看多 | 紫東 | 研華子公司，基期低且本益比低。專攻惡劣環境的工業電腦，切入配電管理與液冷即時控溫系統。受惠於COMPUTEX實體AI及機器人接棒演出的趨勢。（管線摘要） |
| 6126 | 信音 | 看多 | 紫東 | 營收創新高，受惠併購東莞國聯電子，並轉向新能源、人形機器人、防水連接線等高毛利應用；來賓認為後面仍有上漲空間。（管線摘要） |
| 2472 | 立隆電 | 觀望 | 祝華 | 今日股價直接被摜到跌停，顯示被動元件族群短線賣壓強勁，需防多殺多風險。（管線摘要） |
| 6177 | 達麗 | 看多 | 蜀芳 | 今明兩年為營建案入帳高峰，預估今年EPS可達8元多、明年達9元多。今年配息3元，以今日收盤價46.6元計算，殖利率極具吸引力，不輸高股息ETF。（管線摘要） |
| 2501 | 國建 | 觀望 | 蜀芳 | 同屬高配息的營建股代表，但目前股價已經過高，不建議在此時追高，建議將資金移往低基期且今明兩年入帳明確的營建標的。（管線摘要） |
| 2501 | 國建 | 看多 | 陳毓棠 | 老牌營建股，獲利跟基本面相對優。今年陸續認列「國泰悠境」、「國泰‧旭」與台南「國泰磐耘」，未來兩三年EPS穩定，配息穩健。收購三井工程達到營造一條龍，有助於控制成本與施工品質。同時多元化布局國泰健康管理、飯 店觀光事業，可平滑營建業週期波動。外資今年以來極為積極買超4萬多張，日線打出漂亮碗型底並剛過頸線，月K剛拉出第一根長紅，位階仍低。 |
| 2542 | 興富發 | 觀望 | 蜀芳 | 受惠政策題材今日攻上漲停，且今年配股配息高，但後續營建案入帳進度仍須持續追蹤。（管線摘要） |
| 2542 | 興富發 | 看多 | 陳毓棠 | 大建商，受惠於楊金龍表示選擇性信用管制到此為止，對整體營建業屬利空出盡。雖上週三拉長紅K後橫盤整理，但籌碼面相當乾淨。股價處於長期底部，政策稍有一點利多點火，股價即有往上空間。 |
| 2542 | 興富發 | 看多 | 林奎國 | 為長線配息股，配息預估在9月，若能配4元，股價有機會上看60元。目前在高點47.4-47.5元不建議追高，應等拉回出現轉折低點時低接。 |
| 2449 | 京元電子 | 看多 | 紫東 | 為台灣IC測試龍頭股，測試毛利高，5月營收創新高，下半年持續受惠AI晶片測試需求暴增。（管線摘要） |
| 6257 | 矽格 | 看多 | 紫東 | 同為受惠AI與高運算晶片測試需求的封測大廠，5月營收表現亮眼，隨封測板塊資金輪動受惠。（管線摘要） |
| 2383 | 台光電 | 看多 | 紫東 | 受惠AI伺服器商機，5月營收創新高的PCB銅箔基板龍頭股，長線趨勢看好。（管線摘要） |
| 6640 | 均華 | 觀望 | 紫東 | 先前股價走勢過於妖股、漲幅已大，在目前大盤劇烈震盪的行情下，操作上建議避開，轉挑溫和上漲的設備標的。（管線摘要） |
| 5443 | 均豪 | 觀望 | 紫東 | 股價相對同族群偏貴，在資金換主流與大盤回檔時，建議觀望，挑選更溫和且位階較低的設備概念股。（管線摘要） |
| 3357 | 臺慶科 | 看多 | 紫東 | 5月營收表現不俗。下半年將持續受惠於AI伺服器電源架構升級帶動的電感與電容需求，且原物料成本推升有利價格支撐。（管線摘要） |
| 3357 | 臺慶科 | 看多 | 嘉明 | 電感產品適用於高壓架構（HVDC），受惠於AI與車用動能。外資與投信籌碼持續墊高，股價緩步走揚，靠近5日均線時可多加關注。 |
| 6449 | 鈺邦 | 看多 | 紫東 | 為臺慶科子公司，專攻AI電源架構升級所需的電容，與母公司同步受惠下半年伺服器升級潮，營收具有成長動能。（管線摘要） |
| 6414 | 樺漢 | 看多 | 紫東 | 鴻海旗下的工業電腦與邊緣AI指標股，5月營收表現佳，為邊緣AI應用接棒的代表性標的。（管線摘要） |
| 6201 | 信音 | 看多 | 紫東 | 併購東莞國聯電子使5月營收大增。原以筆電、車用、防水連接線起家，目前轉型向新能源與人形機器人等高毛利連接元件應用，價格親民且基期低，上漲空間大。（管線摘要） |
| 6197 | 佳必琪 | 看多 | 紫東 | 5月營收高，受惠AI伺服器2026年拚傳輸與散熱系統的商機，在連接線材與電能組件上具有指標性，惟目前權值及漲幅較大。（管線摘要） |
| 3023 | 信邦 | 看多 | 紫東 | 5月營收表現佳，產品切入AI伺服器傳輸與電能線材，營運長期穩健，惟目前權值及股價已先反應一段。（管線摘要） |
| 2527 | 宏璟 | 看多 | 陳毓棠 | 日月光集團旗下的核心營建股，持有日月光投控大約4.4萬張，成本極低，帳面市值260億，而股本僅27億。今年第一季將中壢第二園區新廠房以42億元出售給母公司，使單季EPS跳升至3.45元。目前股價約40元，淨值高達82元，股淨比小於0.5倍，下檔支撐強。高雄K28廠辦預計第四季完工，中長期動能樂觀。週K大底剛確認，越過前高不成問題。 |
| 9946 | 三發地產 | 看多 | 陳毓棠 | 高雄仁武區總銷97億元的「三發首席大院」已於2025年取得使用執照，今年上半年迎來大規模交屋潮。前5月營收年增達4000多％，第一季單季EPS 2.56元創三季新高，全年營收獲利回到成長軌道。目前股價低於淨值，股淨比偏低。月KD在低檔黃金交叉且開口擴大，日K正式越過整理頸線與下降壓力線，外資6月以來持續買進。 |
| 2520 | 冠德 | 看多 | 陳毓棠 | 大建商，受惠於楊金龍表示選擇性信用管制到此為止，對整體營建業屬利空出盡。雖上週三拉長紅K後橫盤整理，但籌碼面相當乾淨。股價處於長期底部，政策稍有一點利多點火，股價即有往上空間。 |
| 3532 | 台勝科 | 看多 | 陳俊敏 | 矽晶圓強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 6488 | 環球晶 | 看多 | 陳俊敏 | 矽晶圓強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 6488 | 環球晶 | 看多 | 志誠 | 矽晶圓指標股，連拉第三根漲停，受惠於 CPO 二部曲新題材效應。 |
| 2344 | 華邦電 | 看多 | 陳俊敏 | 記憶體強勢族群指標股，大盤衝關時可留意其表現。操作採強者恆強、順勢操作。 |
| 2344 | 華邦電 | 看多 | 林奎國 | 第一季獲利表現佳，外資持股比重持續提高，股價階梯式上漲；建議不追創高，等拉回慣性均線且量縮不跌再買。 |
| 2337 | 旺宏 | 看多 | 陳俊敏 | 同樣是 NAND Flash，因被處置使得位階還比較低，離高點較遠。適合不想追高記憶體股的投資人留意。 |
| 2337 | 旺宏 | 觀望 | 林奎國 | 即將出關，在高檔盤旋越久，突破大好、跌破大壞，走勢將大好大壞。建議只在區間內操作，一旦脫離區間即立刻停止。 |
| 6770 | 力積電 | 看多 | 陳俊敏 | 屬於跌深反彈，外資賣超影響不大。在關禁閉（處置）期間股價下跌，出關時反而容易上漲，且位階相對較低。 |
| 6770 | 力積電 | 看空 | 林奎國 | 這波相對不強，第一季漂亮財報被認為主要來自賣廠房土地的業外收益，基本面評價偏保留；僅能觀察是否站上區間二分之一。 |
| 2303 | 聯電 | 看多 | 陳俊敏 | 投信持續買超，外資賣超但股價未跌，且出現兩個往上跳空缺口。理論上 155.5 元會過。但明日若來到 150 元先不追，等拉回 135 元或缺口附近再買進。 |
| 2303 | 聯電 | 看多 | 林奎國 | 外資6月1日至15日買超居前，投信近期也轉買；建議在既有區間內回支撐買、碰壓力賣，若突破並回測不破可加碼。 |
| 3481 | 群創 | 觀望 | 陳俊敏 | 相較友達（矽光子）更具技術面優勢，已反彈接近跌幅的一半。但目前位置剛好在反彈中點，此時進場卡波段較為尷尬，且容易面臨獲利了結賣壓。 |
| 3481 | 群創 | 看多 | 陳俊敏 | 有面板扇出型封裝（FOPLP）題材。50元以上有壓力不宜追高，拉回40元至45元支撐強，可留意佈局機會。 |
| 3481 | 群創 | 看多 | 陳俊敏 | 面板扇出型封裝題材較有戲，技術面較友達強；但目前反彈約跌幅一半，位置尷尬，短線可能有調節賣壓。 |
| 6196 | 帆宣 | 看多 | 陳俊敏 | 艾司摩爾極紫外光（EUV）曝光機次系統模組代工廠，且在手訂單超千億。今日突破橫盤整理創新高，但股性是漲一段會休息，可能會在 600 元附近整理，建議拉回時布局。 |
| 3413 | 京鼎 | 看多 | 陳俊敏 | 主要客戶為應用材料且營收占比高，獲利穩定；股性較牛皮，適合區間操作，破線反而是買點。 |
| 3413 | 京鼎 | 觀望 | 陳俊敏 | 主要客戶為應用材料（佔營收 80%），獲利非常穩定但股性偏牛皮，難以操作（長紅K後常伴隨黑K）。破線時反而是買點（有殖利率保護），建議大區間操作。 |
| 1319 | 東陽 | 看多 | 嘉明 | 受惠台美汽車零件關稅由 27% 降至 15%，帶動先前遞延的拉貨潮與庫存回補，使第二三季淡季不淡。投信與外資大戶籌碼轉趨正向，今年獲利必比去年更好。 |
| 6890 | 來億-KY | 觀望 | 嘉明 | 世足賽拉貨動能增，主力客戶 HOKA、愛迪達今年有雙位數成長，新客戶 New Balance 亦開始放量。但近期股價跌停，需觀察投信是否在做季底結帳，或外資是否承接住賣壓。 |
| 6890 | 來億-KY | 看多 | 嘉明 | 世足賽帶動足球鞋拉貨，HOKA、愛迪達等大客戶仍有雙位數成長，新客戶放量，越南與印尼廠區擴充；但近期跌停，需觀察投信是否止賣與外資是否承接。 |
| 3293 | 鈊象 | 觀望 | 嘉明 | 暑假與寒假概念股，授權業務毛利高且穩定，研調機構估今明兩年獲利雙位數成長；但需觀察外資是否停止賣超、投信是否續買，殖利率接近5%時吸引力更高。 |
| 3293 | 鈊象 | 看多 | 嘉明 | 遊戲博弈授權大廠，毛利高且穩定，東南亞與歐美市場持續擴展，股利配發率高達 90% 以上。大戶正逢暑假行情布局，若殖利率能因股價下跌達到 5% 會更有吸引力。 |
| 3680 | 家登 | 看多 | 陳俊敏 | EUV 光罩盒市佔率高達 85-90% 且已打入台積電等供應鏈，今年獲利預期成長。股價拉回到季線附近是可以布局的低點，但其本益比高，漲升速度可能較慢。 |
| 6829 | 千附精密 | 看多 | 陳俊敏 | 為應用材料與艾司摩爾的真空腔體與零組件供應商。先前因量子電腦題材大漲，本益比稍高。目前量少，適合以長期投資的角度用部分資金在季線附近布局。 |
| 8091 | 翔名 | 看多 | 陳俊敏 | 主要做離子植入機（應材為龍頭）的石英、鎢、鉬等高精度耗材，技術門檻與加工難度高。第一季獲利已達去年近一半，本益比低，股價在此位置可以布局且易過高。 |
| 3551 | 世禾 | 看多 | 陳俊敏 | 半導體清洗設備大廠，與應材、科林、科磊皆有合作。受惠 2/3 奈米清洗次數增加及單價提高，業績跳增。200 元以下可做波段布局，惟上方壓力較重，需時間消化賣壓。 |
| 1210 | 大成 | 看多 | 嘉明 | 投信近5日積極買超，且佔20日均量比重高。股價表現相對強勢，值得大家關注。 |
| 2855 | 統一證 | 看多 | 嘉明 | 台股成交量放大，使證券股今年度的獲利非常值得期待，投信近期正加速布局認養。 |
| 9941 | 裕融 | 觀望 | 嘉明 | 租賃股營運取決於利差放大。若台灣央行不升息或降息，利差無法放大，預期就會與先前不同，需稍微關注其風險。 |
| 9910 | 豐泰 | 看多 | 嘉明 | 受惠世足賽相關球鞋拉貨題材。屬於去年基期差、今年有機會進行庫存回補的製鞋相關概念股。 |
| 3491 | 昇達科 | 觀望 | 陳俊敏 | 低軌衛星主力供應鏈但本益比高，跌破上升曲線與季線，走勢偏弱；建議等轉強或止跌再買，套牢者逢高減碼或成本區附近先退出。 |
| 3491 | 昇達科 | 看空 | 陳俊敏 | 本益比過高，今年估EPS不到20元。技術面跌破季線走勢偏弱，需要時間整理，建議套牢者逢高減碼或於成本區附近先退出。 |
| 6285 | 啟碁 | 看多 | 陳俊敏 | 低軌衛星概念中相對昇達科較強，若要先買會先考慮啟碁，但仍可能受昇達科拖累。 |
| 啟碁 | 啟碁 | 觀望 | 陳俊敏 | 250元至270元之間有支撐，相較昇達科強，但若昇達科表現不佳恐受拖累，暫以觀望為主。 |
| 啟碁 | 啟碁 | 看多 | 陳俊敏 | 相對昇達科較強，若要先買低軌衛星供應鏈，會優先考慮啟碁；但仍可能受昇達科走弱拖累。 |
| 6271 | 同欣電 | 觀望 | 陳俊敏 | RF收發模組與光通訊題材，股價型態仍強且受國巨家族帶動，但前波有壓力，建議區間操作。 |
| 3152 | 璟德 | 看多 | 陳俊敏 | 高頻元件與低軌衛星概念，長期位階仍在低檔區，型態相對較強，但因前面已先漲，建議等拉回。 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 看多 | 陳毓棠 | 主動式ETF追求絕對報酬。持股科技股占比逾86%並涵蓋熱門金融、航運。導入 Covered Call 策略，在市場盤整或下跌時能提供下檔保護並賺取權利金，多頭市場中表現更為突出。 |
| 8454 | 富邦媒 | 看空 | 陳俊敏 | 股本很小，波動劇烈。投信因被納入成分股而拉抬，但一旦停止買超或拿完配息後，股價容易打回原點，難以漲動。 |
| 2313 | 華通 | 觀望 | 陳俊敏 | 具低軌衛星與太空商機，但目前技術面無明確趨勢，呈大區間整理，建議區間操作為主。 |
| 2368 | 華通 | 觀望 | 陳俊敏 | 主要產品為 HDI 板，具備太空商機題材。目前股價無明確方向性走勢，呈大區間震盪，建議以區間操作為主。 |
| 2413 | 環科 | 看多 | 陳俊敏 | 做衛星間鏈結通訊，位階較低且股價創新高，走勢相對強勁。 |
| 3078 | 環科 | 看多 | 陳俊敏 | 具備低軌衛星通訊鏈題材，且屬於低位階股，走勢較為強勁，股價近期已創下新高。 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 看空 | 陳俊敏 | 位階高且本益比高，近期股價走勢偏弱，面臨位階調整修正。 |
| 2105 | 正新 | 看多 | 嘉明 | 被列入投信買超積極的篩選名單，屬車用相關受惠族群，車市拉貨回升後輪胎相關產品被布局。 |
| 1402 | 遠東新 | 看多 | 嘉明 | 被列入投信買超積極名單，屬紡織防禦型標的。 |
| 2409 | 友達 | 觀望 | 陳俊敏 | 反應矽光子概念，但由於目前矽光子整體族群表現不強，因此股價走勢相對壓抑，操作上以群創較強。 |
| 6839 | 千附精密 | 看多 | 陳俊敏 | 供應應用材料及艾司摩爾真空腔體與金屬零組件，並有量子電腦與低溫設備題材。目前成交量較少且本益比偏高，適合用部分資金在季線附近進行長期投資布局。 |
| SpaceX | SpaceX | 看多 | 朱老師 | 短線可短進短出搶短；長線則可等第一季正式財報公布跌下來後，或內部人閉鎖期（3個月至1年）拋售下跌時再進場布局。 |
| 看多 | 朱老師 | 在SpaceX IPO前就已入股並持有7%股權，因此賺翻了，甚至可能比Google本業還好賺。 | ||
| EchoStar | EchoStar | 看多 | 朱老師 | 以頻譜交換條件拿到SpaceX 2.6%股權，因SpaceX掛牌大漲而賺翻了。 |
| DXYZ | Destiny Tech100 | 看多 | 朱老師 | 為連結SpaceX股票的ETF之一，且SpaceX占其整個淨值達23%，是比例最高的標的，為台灣投資人可參與SpaceX的管道之一。 |
| 2382 | 廣達 | 看多 | 陳慶龍 | 符合巴菲特價值投資完美企業的三大特質：營運持續強勁成長（2025年營收年增50%以上）、高的營運現金流與低的資本支出（占股本比例節制在37.09%左右）、高的現金股利回饋（盈餘分配率達80%以上）。 |
| 2382 | 廣達 | 看多 | 林奎國 | 投信大買的指標股，奎國老師認為基本面佳且趨勢往上。 |
| 3231 | 緯創 | 看多 | 陳慶龍 | 雖然資本支出占股本比例較高（2025年達122.26%）且盈餘分配率較低（約60%），但投入較多資本支出也帶動了較高的營收成長動能（前5月累計營收年增106.21%），屬於價值型投資與AI熱門股，拉回時可布局。 |
| 2317 | 鴻海 | 看多 | 林奎國 | AI題材熱門股，每逢利空大跌時，要勇敢買股票，拉回仍然要布局低接。 |
| 1519 | 華城 | 看多 | 林奎國 | 重電股題材，在震盪整理過程中會進行個股輪動，拉回時可布局低接。 |
| 1503 | 士電 | 看多 | 林奎國 | 重電股題材，在震盪整理過程中會進行個股輪動，拉回時可布局低接。 |
| 8112 | 至上 | 觀望 | 林奎國 | 先前看至上可到100元，已達102元等距滿足並一度到104元；目前102元附近偏賣方，未來若趨勢拉回才會重新作多。 |
| 2890 | 永豐金 | 看多 | 林奎國 | 外資大買24萬張，走勢沿均線向上，任何拉回至均線皆為買點，直至爆出歷史大量且出現實質黑K或墓碑線再退場。 |
| 2609 | 陽明 | 看多 | 林奎國 | 外資默默大買18萬張，只要守住低點未來一定會發動，短線可區間低進高出。若突破區間並回測不破，可加碼持股。 |
| 2881 | 富邦金 | 看多 | 林奎國 | 金控是這波多頭賺最多錢的產業，富邦金基本面佳、走上升軌道，任何拉回至軌道下緣皆是買點。 |
| 2887 | 台新新光金 | 看多 | 林奎國 | 過去股價偏低，現已到32.6元。上升軌道趨勢未變，可來回操作，但需注意乖離過大時回頭檢視EPS的合理性。 |
| 2888 | 台新新光金 | 看多 | 林奎國 | 跟著財報走，只要上升軌道趨勢不改變，可一直來回操作。股價已從過去 10~20 元跑到 32.6 元，但須注意乖離過大時 EPS 是否能合理支撐。 |
| 2880 | 華南金 | 觀望 | 林奎國 | 屬落後補漲型，投信買超積極；建議在壓力區時換股操作較好。 |
| 3450 | 聯鈞 | 看多 | 志誠 | 長期承接國際光通訊龍頭廠 EML 封裝外包訂單，微米級對位封裝技術領先。去年擴產 COS 產能達5倍，預估今年下半年產能將倍數成長。 |
| 4979 | 華星光 | 看多 | 志誠 | 具備雷射晶粒自製能力，負責聯亞後段封裝，透過 Lumentum 進入 Google TPU 供應鏈。亦為 Marvell 協力廠商，今年建置 200G EML，2025年 CW Laser 出貨預估年增4倍。 |
| 萊納斯 | 萊納斯 | 看多 | 朱岳中 | 為中國以外全球少數能一條龍（開採至精煉）的稀土公司，技術實力優異，為美方借重之關鍵企業。 |
| MP Materials | MP Materials | 看多 | 朱岳中 | 美國政府扶植的稀土公司，獲得美國國防部直接入股，具備國營企業背景與護城河。 |
| 哈薩克 鈾礦 | 哈薩克 鈾礦 | 看多 | 朱岳中 | 全球鈾礦產量與儲量最多的龍頭企業，具備極強的資源壟斷地位。 |
| 紐蒙特 | 紐蒙特 | 看多 | 朱岳中 | 全球最知名的金礦龍頭公司之一，受惠於地緣政治緊張與長期通膨對黃金的需求。 |
| 卡梅科公司 | 卡梅科公司 | 看多 | 朱岳中 | 全球鈾礦巨頭，受惠於核電重啟與鈾礦價格狂飆，長線股價漲幅高達900多%。 |
| GOOG | 看多 | 朱岳中 | 早在 2015 年即入股 SpaceX 並持有約 7% 股權，隨著 SpaceX 掛牌上市，該筆早期投資的收益極為豐厚。 | |
| SATS | EchoStar | 看多 | 朱岳中 | 以頻譜交換方式取得 SpaceX 2.6% 股權，隨著 SpaceX 掛牌而獲利豐厚。 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 看多 | 朱岳中 | 追蹤全球稀土與關鍵資源指數，結合稀土、鈾礦、黃金三種戰略物資。歷史回測顯示其具備高報酬與低波動風險（比單一資源投資更安全），掛牌價 15 元。 |
| 3008 | 大立光 | 看多 | 志誠 | 光學鏡頭指標股，與先進光連拉第二根漲停，具備過去技術向前並立足新 CPO 題材的方向。 |
| 3362 | 先進光 | 看多 | 志誠 | 光學鏡頭概念股，連拉第二根漲停，受惠於 CPO 新題材的技術轉型。 |
| 6182 | 合晶 | 看多 | 志誠 | 矽晶圓概念股，連拉第三根漲停，受惠於 CPO 新題材技術發展。 |
| 3532 | 台勝科 | 看多 | 志誠 | 矽晶圓概念股，連拉第四根漲停，受惠於 CPO 二部曲題材爆發。 |
| 3081 | 聯亞 | 觀望 | 志誠 | 去年因導入 800G 光模組而上漲，但近期開高走低，高位階股需等待台積電及 Lumentum 將 200G 產品拉出，中長線有新故事但短線震盪。 |
| 6442 | 光聖 | 觀望 | 志誠 | 去年導入 800G 光模組，但近期開高走低。高位階股目前在等待上游台積電與 Lumentum 200G 產品產能釋出。 |
| 2882 | 國泰金 | 看多 | 林奎國 | 與富邦金、中信金同為賺最多錢的金控，可比較誰的 EPS 最高來進行配置。 |
| 2891 | 中信金 | 看多 | 林奎國 | 金控獲利良好，與富邦金、國泰金同為主要推薦標的，應選擇 EPS 表現最佳者。 |
| 2455 | 全新 | 看多 | 志誠 | 光通訊磊晶大廠，為 CPO 概念股成員之一，預期 2026 年導入期與 2027-2028 年爆發期將受惠。 |
| 4991 | 環宇-KY | 看多 | 志誠 | 光通訊概念股，為志誠列出的 CPO 相關廠商之一。 |
| 2454 | 聯發科 | 看多 | 志誠 | 高階 IC 設計與矽智財 ASIC 廠商，為 CPO 關鍵研發角色。 |
| 3443 | 創意 | 看多 | 志誠 | 高階矽智財（ASIC）廠商，列入 CPO 關鍵技術供應鏈。 |
| 3711 | 日月光投控 | 看多 | 志誠 | 封測龍頭，主要負責晶片端的封裝，為 CPO 產業鏈重要一環。 |
| 6451 | 訊芯-KY | 看多 | 志誠 | CPO 封裝廠，負責較後段的封裝製程，受惠於 1.6T 光模組的提早導入。 |
今日語錄精選
- 蜀芳：「台北股市一直是在漲多的修正的循環；除非你再跌，月線下彎，就告訴你說他不是短線修正。」 → 學習點：這句話揭示了市場的周期性，指出目前的跌勢若僅為短線修正，則月線應能提供支撐；若跌破月線甚至月線下彎，則可能進入中段整理或更長時間的修正。
- 紫東：「以現在的行情來看，我寧願投資朋友去挑選一些比較溫和上漲的。」 → 學習點：在市場波動較大、情緒亢奮時，選擇股價走勢較為穩健、基本面扎實的個股，可以降低追高風險，並在震盪中提供更好的防禦性。
- 陳俊敏：「半導體的設備超級周期正式啟動，而且目前是進入一個高速成長期。」 → 學習點：這句話預告了半導體產業未來的成長動能，指出設備業作為產業的先行指標，其強勁表現預示著整個半導體產業鏈（如晶圓代工、封測等）將迎來大規模的擴張和業績爆發。
- 陳慶龍：「價值投資完美企業有三大特質，第一個營運要持續的強勁成長，第二個他要有高的營運現金流跟低的資本支出，第三個就是有窩心的股東回饋。」 → 學習點：這總結了巴菲特價值投資的核心原則，強調企業不僅要賺錢，更要有健康的現金流、不需大量資本支出就能成長，並能持續回饋股東，這才是長期投資的理想標的。
- 林奎國：「長多走勢是真的完全沒有結束，挑戰前高還是會震盪，短線逢壓調節，但是拉回仍然要布局低接。」 → 學習點：這句話為投資人提供了清晰的大盤操作策略：確認長期多頭趨勢，承認短線可能因挑戰壓力而震盪，因此在高點可適度減碼，但任何拉回都是再度佈局的機會，應避免被短期波動嚇退。
今日待查術語
- ASIC：Application-Specific Integrated Circuit，應用專屬積體電路。用於特定用途的晶片，在AI應用中需求大增，因為可針對特定演算法進行最佳化。
- Vera Rubin：此處可能指用於天文或科學運算的特定晶片專案或技術，節目中提到「定穎投控」接到相關訂單，顯示其在高速運算領域的技術能力。
- RDIMM：Registered Dual In-line Memory Module，暫存式雙列直插記憶體模組。主要用於伺服器，透過額外的緩衝電路提高記憶體的穩定性和容量，對AI伺服器的效能至關重要。
- RFIC：Radio-Frequency Integrated Circuit，射頻積體電路。用於無線通訊系統中處理高頻信號的晶片，廣泛應用於5G、車用雷達等領域，其檢測需求日益增加。
- G2C+聯盟：一個由台灣半導體產業鏈廠商組成的先進封裝技術聯盟，旨在整合資源共同發展下一代封裝技術。
- EUV光罩盒：EUV POD (Extreme Ultraviolet Pellicle/Reticle Pod)，極紫外光罩盒。用於保護EUV微影製程中使用的光罩，避免灰塵污染，是EUV技術不可或缺的關鍵零組件。
- FOPLP：Fan-Out Panel Level Package，面板級扇出型封裝。一種先進封裝技術，將多個晶片以面板級（而非晶圓級）的方式進行整合，以提升效能、降低成本和尺寸。
- HVDC：High-Voltage Direct Current，高壓直流電。一種電力傳輸方式，在高功率AI伺服器電源架構中，採用HVDC設計可提高供電效率和穩定性，進而帶動相關被動元件（如電感、電容）的需求。
- EML：Electro-absorption Modulated Laser，電吸收調變雷射。一種光通訊中的雷射元件，能將電訊號轉化為光訊號，具備高速、低功耗的特性，是CPO技術中的關鍵組件。
- CW Laser：Continuous Wave Laser，連續波雷射。一種發出連續穩定光波的雷射，在光通訊中作為訊號源或泵浦源，對於CPO技術中的光學元件集成至關重要。
- COS：Chip-on-Substrate，晶片載板封裝。一種將晶片直接黏合在基板上的封裝技術，常用於光電元件（如雷射光模組）的生產，可提供較高的集成度和性能。
- CPO (Co-Packaged Optics)：共同封裝光學。一種將光學引擎與電子晶片（如GPU或ASIC）共同封裝在同一基板上的技術，旨在解決AI晶片高速傳輸與散熱瓶頸，是未來AI伺服器和資料中心的重要發展方向。